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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 31.00 | 761.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 992.00 | 31.00 | 126 961.00 | 126 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 076.00 | 415.00 | 2 491.00 |
BZ Autres créances | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CF Disponibilités | 591 765.00 | | 591 765.00 | 591 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 037.00 | 2 076.00 | 597 961.00 | 600 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 029.00 | 2 107.00 | 724 922.00 | 727 029.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 132.00 | | | -26 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 966.00 | | | 540 966.00 |
DL TOTAL (I) | 520 334.00 | | | 520 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 949.00 | | | 186 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 949.00 | | | 186 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 922.00 | | | 724 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 952.00 | | | 762 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 952.00 | | | 762 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 949.00 | | | 186 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 952.00 | | | 552 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 953.00 | | | 762 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 987.00 | | | 221 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 966.00 | | | 540 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 949.00 | | | 186 949.00 |
6T Sur comptes clients | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 949.00 | | | 186 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 302.00 | 35 038.00 | 36 264.00 | 71 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 392.00 | 7 192.00 | | 133 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 639.00 | | | 17 639.00 |