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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 942.00 | 792.00 | 227 150.00 | 227 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 159 301.00 | | 159 301.00 | 159 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 417.00 | | 169 417.00 | 169 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 359.00 | 792.00 | 396 567.00 | 397 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 336.00 | 217 613.00 | | 214 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 540.00 | -3 276.00 | | 25 540.00 |
DL TOTAL (I) | 245 376.00 | 219 836.00 | | 245 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 779.00 | 186 949.00 | | 142 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 779.00 | 186 949.00 | | 142 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 1 155.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 043.00 | | 4 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 412.00 | 5 613.00 | | 8 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 567.00 | 412 398.00 | | 396 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 412.00 | 5 613.00 | | 8 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 076.00 | | -2 076.00 | -2 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 076.00 | | -2 076.00 | -2 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 901.00 | | | -15 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 373.00 | 975.00 | | 45 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 833.00 | 4 251.00 | | 19 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 540.00 | -3 276.00 | | 25 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 942.00 | | | 227 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 150.00 | | | 227 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 949.00 | | 44 170.00 | 186 949.00 |
6T Sur comptes clients | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 025.00 | | 46 246.00 | 189 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 316.00 | 10 116.00 | 126 200.00 | 136 316.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |