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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 295.00 | 497.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 992.00 | 295.00 | 126 697.00 | 126 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 076.00 | 415.00 | 2 491.00 |
BZ Autres créances | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CF Disponibilités | 569 412.00 | | 569 412.00 | 569 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 389.00 | 2 076.00 | 580 313.00 | 582 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 381.00 | 2 370.00 | 707 010.00 | 709 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 120.00 | | | 229 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 016.00 | | | -5 016.00 |
DL TOTAL (I) | 229 604.00 | | | 229 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 949.00 | | | 186 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 949.00 | | | 186 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 458.00 | | | 290 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 010.00 | | | 707 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 458.00 | | | 290 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 016.00 | | | -5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 264.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 264.00 | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 097.00 | 11 897.00 | 126 200.00 | 138 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 458.00 | 290 458.00 | | 290 458.00 |