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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 374 512.00 | | 374 512.00 | 374 512.00 |
AP Constructions | 148 439.00 | 70 808.00 | 77 631.00 | 148 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 608.00 | 35 808.00 | 28 799.00 | 64 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 384.00 | 107 216.00 | 485 168.00 | 592 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 194.00 | | 357 194.00 | 357 194.00 |
BZ Autres créances | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CF Disponibilités | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 275.00 | | 377 275.00 | 377 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 659.00 | 107 216.00 | 862 442.00 | 969 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 903.00 | 50 265.00 | | 9 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 064.00 | 39 638.00 | | 50 064.00 |
DL TOTAL (I) | 159 967.00 | 109 903.00 | | 159 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 221.00 | 479 066.00 | | 530 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 260.00 | 49 605.00 | | 17 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 959.00 | 9 652.00 | | 18 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 951.00 | 101 567.00 | | 133 951.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 17 577.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 476.00 | 657 468.00 | | 702 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 442.00 | 767 371.00 | | 862 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 961.00 | 292 169.00 | | 299 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 092.00 | | 83 292.00 | 509 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 600.00 | | 74 512.00 | 300 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 267.00 | | 8 780.00 | 204 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 369.00 | 45 847.00 | | 61 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 769.00 | 45 847.00 | | 60 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 357 194.00 | 357 194.00 | | 357 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 849.00 | 99 335.00 | 402 514.00 | 501 849.00 |
VI Groupe et associés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 948.00 | | | 152 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 104.00 | | | 106 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 242.00 | 368 242.00 | | 368 242.00 |
VW T.V.A. | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 475.00 | 299 961.00 | 402 514.00 | 702 475.00 |