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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 374 512.00 | | 374 512.00 | 374 512.00 |
AP Constructions | 172 510.00 | 140 782.00 | 31 728.00 | 172 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 535.00 | 68 869.00 | 4 666.00 | 73 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 905.00 | 210 251.00 | 415 654.00 | 625 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 914.00 | 11 550.00 | 403 364.00 | 414 914.00 |
BZ Autres créances | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 064.00 | 11 550.00 | 434 514.00 | 446 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 970.00 | 221 801.00 | 850 169.00 | 1 071 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 621.00 | | | 114 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
DL TOTAL (I) | 260 724.00 | | | 260 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 460.00 | | | 287 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 484.00 | | | 117 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 617.00 | | | 135 617.00 |
EA Autres dettes | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 444.00 | | | 589 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 169.00 | | | 850 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 484.00 | | | 117 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 175.00 | | 1 730.00 | 624 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 625 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 246 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 112.00 | | | 375 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 838.00 | | 1 207.00 | 244 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | 523.00 | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 535.00 | 25 716.00 | | 184 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 935.00 | 25 716.00 | | 183 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 414 914.00 | 414 914.00 | | 414 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 715.00 | 101 238.00 | 118 477.00 | 219 715.00 |
VI Groupe et associés | 117 484.00 | 17 484.00 | 100 000.00 | 117 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 753.00 | 449 753.00 | | 449 753.00 |
VW T.V.A. | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 444.00 | 370 967.00 | 218 477.00 | 589 444.00 |