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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 374 512.00 | | 374 512.00 | 374 512.00 |
AP Constructions | 172 510.00 | 119 954.00 | 52 556.00 | 172 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 328.00 | 63 981.00 | 8 346.00 | 72 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 175.00 | 184 535.00 | 439 640.00 | 624 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 510.00 | 11 550.00 | 429 960.00 | 441 510.00 |
BZ Autres créances | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CF Disponibilités | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 017.00 | 11 550.00 | 480 467.00 | 492 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 192.00 | 196 085.00 | 920 106.00 | 1 116 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 015.00 | 39 967.00 | | 79 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 606.00 | 49 048.00 | | 45 606.00 |
DL TOTAL (I) | 234 621.00 | 199 015.00 | | 234 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 047.00 | 423 326.00 | | 435 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 269.00 | 78 015.00 | | 20 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 595.00 | 8 528.00 | | 43 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 358.00 | 131 120.00 | | 171 358.00 |
EA Autres dettes | 15 216.00 | 9 838.00 | | 15 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 485.00 | 650 827.00 | | 685 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 106.00 | 849 842.00 | | 920 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 029.00 | 348 961.00 | | 486 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 559.00 | | 26 616.00 | 597 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 112.00 | | | 375 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 222.00 | | 26 616.00 | 218 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 335.00 | 32 200.00 | | 152 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 735.00 | 32 200.00 | | 151 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 441 510.00 | 441 510.00 | | 441 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 616.00 | 157 160.00 | 199 456.00 | 356 616.00 |
VI Groupe et associés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 460.00 | 482 460.00 | | 482 460.00 |
VW T.V.A. | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 485.00 | 486 029.00 | 199 456.00 | 685 485.00 |