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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 259 997.00 | 85 989.00 | 174 009.00 | 259 997.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 668.00 | 85 989.00 | 174 679.00 | 260 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
060 Stock marchandises | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
072 Créances – Autres | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
084 Disponibilités | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 686.00 | | 150 686.00 | 150 686.00 |
110 Total général Actif | 411 354.00 | 85 989.00 | 325 365.00 | 411 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 234.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 274.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 625.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 448.00 | | | 242 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |