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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 336 722.00 | 190 538.00 | 146 184.00 | 336 722.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 392.00 | 190 538.00 | 146 855.00 | 337 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
060 Stock marchandises | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
072 Créances – Autres | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
084 Disponibilités | 193 961.00 | | 193 961.00 | 193 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 499.00 | | 248 499.00 | 248 499.00 |
110 Total général Actif | 585 892.00 | 190 538.00 | 395 354.00 | 585 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 937.00 | | | 327 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |