| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 124.00 | 35 462.00 | 38 662.00 | 74 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 369.00 | 189 679.00 | 109 690.00 | 299 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 508.00 | 225 141.00 | 148 367.00 | 373 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BT Marchandises | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 84 924.00 | | 84 924.00 | 84 924.00 |
CF Disponibilités | 285 223.00 | | 285 223.00 | 285 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 296.00 | | 384 296.00 | 384 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 804.00 | 225 141.00 | 532 663.00 | 757 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 174 288.00 | 146 810.00 | | 174 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 634.00 | 27 477.00 | | 58 634.00 |
DL TOTAL (I) | 309 922.00 | 251 288.00 | | 309 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 565.00 | 119 143.00 | | 100 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 904.00 | 10 936.00 | | 83 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 321.00 | 10 924.00 | | 36 321.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 2 221.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 742.00 | 144 066.00 | | 222 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 663.00 | 395 354.00 | | 532 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 742.00 | 45 066.00 | | 123 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
FG Production vendue services | 406 569.00 | | 406 569.00 | 406 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 201.00 | | 422 201.00 | 422 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 11 933.00 | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | 11 933.00 | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 169.00 | 11 933.00 | | -4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | 2 578.00 | | 13 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 497.00 | 336 045.00 | | 446 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 863.00 | 308 567.00 | | 387 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 634.00 | 27 477.00 | | 58 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 392.00 | | 43 228.00 | 337 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 113.00 | 373 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 457.00 | 373 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 722.00 | | 43 228.00 | 336 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 538.00 | 40 910.00 | 6 307.00 | 190 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 538.00 | 40 910.00 | 6 307.00 | 190 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737.00 | | | 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |
VW T.V.A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 742.00 | 123 742.00 | | 222 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 1 359.00 | | 1 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 494.00 | 3 926.00 | | 8 494.00 |
ST Autres comptes | 90 042.00 | 85 500.00 | | 90 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 440.00 | 45 699.00 | | 50 440.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 667.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 530.00 | 1 383.00 | | 3 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 072.00 | 2 742.00 | | 5 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 826.00 | 53 960.00 | | 71 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 658.00 | 24 721.00 | | 26 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 976.00 | 136 791.00 | | 148 976.00 |