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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 847.00 | 2 256.00 | 14 591.00 | 16 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 852.00 | 6 854.00 | 21 998.00 | 28 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 785.00 | 2 367.00 | 10 418.00 | 12 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 283.00 | 11 477.00 | 845 806.00 | 857 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BZ Autres créances | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CF Disponibilités | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 834.00 | 11 477.00 | 898 357.00 | 909 834.00 |
CU Autres participations | 798 799.00 | | 798 799.00 | 798 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 604.00 | -5 384.00 | | -18 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 871.00 | -13 220.00 | | -28 871.00 |
DL TOTAL (I) | 680 526.00 | 709 396.00 | | 680 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 683.00 | 50 068.00 | | 39 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 719.00 | 73 535.00 | | 83 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 764.00 | 28 099.00 | | 30 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 475.00 | 29 245.00 | | 25 475.00 |
EA Autres dettes | 38 189.00 | 42 506.00 | | 38 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 831.00 | 223 453.00 | | 217 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 357.00 | 932 849.00 | | 898 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 761.00 | 183 826.00 | | 188 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
FG Production vendue services | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 897.00 | | 110 897.00 | 110 897.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 353.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 353.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 656.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 1 080.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -728.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 019.00 | 74 624.00 | | 111 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 890.00 | 87 844.00 | | 139 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 871.00 | -13 220.00 | | -28 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 184.00 | | 99.00 | 857 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 700.00 | | 99.00 | 798 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818.00 | 9 659.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | 9 659.00 | | 1 818.00 |