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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 847.00 | 5 626.00 | 11 221.00 | 16 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 852.00 | 18 398.00 | 10 454.00 | 28 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 785.00 | 6 686.00 | 6 099.00 | 12 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 283.00 | 30 710.00 | 826 573.00 | 857 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
BZ Autres créances | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CF Disponibilités | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 834.00 | | 68 834.00 | 68 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 118.00 | 30 710.00 | 895 408.00 | 926 118.00 |
CU Autres participations | 798 799.00 | | 798 799.00 | 798 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 616.00 | -47 474.00 | | -46 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406.00 | 858.00 | | -406.00 |
DL TOTAL (I) | 680 979.00 | 681 384.00 | | 680 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 357.00 | 32 513.00 | | 18 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 899.00 | 138 460.00 | | 147 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 797.00 | 30 792.00 | | 30 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 376.00 | 19 290.00 | | 17 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 429.00 | 221 055.00 | | 214 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 408.00 | 902 439.00 | | 895 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 034.00 | 202 727.00 | | 207 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | 472.00 | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 472.00 | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | -1 228.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 074.00 | 100 147.00 | | 79 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 480.00 | 99 288.00 | | 79 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406.00 | 858.00 | | -406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 283.00 | | | 857 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 799.00 | | | 798 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 136.00 | 9 574.00 | | 21 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 136.00 | 9 574.00 | | 21 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 327.00 | 10 932.00 | 7 395.00 | 18 327.00 |
VI Groupe et associés | 147 899.00 | 147 899.00 | | 147 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
VW T.V.A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 429.00 | 207 034.00 | 7 395.00 | 214 429.00 |