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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 847.00 | 3 941.00 | 12 906.00 | 16 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 852.00 | 12 626.00 | 16 226.00 | 28 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 785.00 | 4 569.00 | 8 216.00 | 12 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 283.00 | 21 136.00 | 836 147.00 | 857 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 291.00 | | 66 291.00 | 66 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 575.00 | 21 136.00 | 902 439.00 | 923 575.00 |
CU Autres participations | 798 799.00 | | 798 799.00 | 798 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 474.00 | -18 604.00 | | -47 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858.00 | -28 871.00 | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 681 384.00 | 680 526.00 | | 681 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 513.00 | 39 683.00 | | 32 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 460.00 | 121 908.00 | | 138 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 792.00 | 30 764.00 | | 30 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 290.00 | 25 475.00 | | 19 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 055.00 | 217 831.00 | | 221 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 439.00 | 898 357.00 | | 902 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 727.00 | 188 761.00 | | 202 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 99 655.00 | | 99 655.00 | 99 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 655.00 | | 99 655.00 | 99 655.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 118.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 118.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 161.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 161.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | -42.00 | | -1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 147.00 | 111 019.00 | | 100 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 288.00 | 139 890.00 | | 99 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858.00 | -28 871.00 | | 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 283.00 | | | 857 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 799.00 | | | 798 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 477.00 | 9 659.00 | | 11 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | 9 659.00 | | 11 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 070.00 | 10 743.00 | 18 327.00 | 29 070.00 |
VI Groupe et associés | 138 460.00 | 138 460.00 | | 138 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 055.00 | 202 727.00 | 18 327.00 | 221 055.00 |