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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 262.00 | 11 569.00 | 26 693.00 | 38 262.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 112.00 | 11 569.00 | 27 543.00 | 39 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
072 Créances – Autres | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
084 Disponibilités | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 460.00 | | 97 460.00 | 97 460.00 |
110 Total général Actif | 136 572.00 | 11 569.00 | 125 003.00 | 136 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 454.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 52.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 035.00 | 256 594.00 | | 166 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 119.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 252.00 | 701.00 | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 287.00 | 258 415.00 | | 167 287.00 |
242 Autres charges externes. | 100 436.00 | 89 688.00 | | 100 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | 2 151.00 | | 3 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 441.00 | 45 083.00 | | 63 441.00 |
252 Charges sociales | 7 789.00 | 8 912.00 | | 7 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 973.00 | 4 438.00 | | 5 973.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 19.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 998.00 | 150 291.00 | | 180 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 711.00 | 108 124.00 | | -13 711.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | 33.00 | | 184.00 |
294 Charges financières | | -5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -665.00 | 28 927.00 | | -665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 862.00 | 79 235.00 | | -12 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |