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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 707.00 | 17 447.00 | 29 260.00 | 46 707.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 557.00 | 17 447.00 | 30 110.00 | 47 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
072 Créances – Autres | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
084 Disponibilités | 72 565.00 | | 72 565.00 | 72 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 159.00 | | 103 159.00 | 103 159.00 |
110 Total général Actif | 150 717.00 | 17 447.00 | 133 269.00 | 150 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 147 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 713.00 | 166 035.00 | | 176 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 252.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 726.00 | 167 287.00 | | 176 726.00 |
242 Autres charges externes. | 120 051.00 | 100 436.00 | | 120 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | 3 062.00 | | 3 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 290.00 | 63 441.00 | | 63 290.00 |
252 Charges sociales | 7 632.00 | 7 789.00 | | 7 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 805.00 | 5 973.00 | | 10 805.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 297.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 007.00 | 180 998.00 | | 206 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 281.00 | -13 711.00 | | -29 281.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 184.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 147 423.00 | | | 147 423.00 |
294 Charges financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130 246.00 | | | 130 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 141.00 | -665.00 | | -1 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 862.00 | -12 862.00 | | -15 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 320.00 | | | 143 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 134 875.00 | | | 134 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |