| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 339.00 | 19 745.00 | 56 594.00 | 76 339.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 189.00 | 19 745.00 | 57 444.00 | 77 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
072 Créances – Autres | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
084 Disponibilités | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 679.00 | | 127 679.00 | 127 679.00 |
110 Total général Actif | 204 868.00 | 19 745.00 | 185 124.00 | 204 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 360.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 324.00 | 173 605.00 | | 222 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 920.00 | | | 920.00 |
230 Autres produits | 5 499.00 | 1 303.00 | | 5 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 743.00 | 174 907.00 | | 228 743.00 |
242 Autres charges externes. | 115 089.00 | 98 064.00 | | 115 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 7 466.00 | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 404.00 | 70 570.00 | | 79 404.00 |
252 Charges sociales | 8 903.00 | 8 451.00 | | 8 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 898.00 | 8 022.00 | | 8 898.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 523.00 | 192 574.00 | | 213 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 220.00 | -17 667.00 | | 15 220.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 45.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 918.00 | 7 500.00 | | 1 918.00 |
294 Charges financières | 630.00 | 531.00 | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 8 385.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 351.00 | -19 038.00 | | 16 351.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |