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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 238.00 | 7 831.00 | 21 407.00 | 29 238.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 138.00 | 7 831.00 | 155 307.00 | 163 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
060 Stock marchandises | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
072 Créances – Autres | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
084 Disponibilités | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
110 Total général Actif | 190 833.00 | 7 831.00 | 183 002.00 | 190 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 261.00 | 2 962.00 | | 3 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 195.00 | 133 589.00 | | 129 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 194.00 | 503.00 | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 650.00 | 139 054.00 | | 132 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 755.00 | 3 402.00 | | 3 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | -944.00 | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 879.00 | 2 629.00 | | 13 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | 1 174.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 24 986.00 | 25 034.00 | | 24 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 122.00 | 2 047.00 | | 3 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 758.00 | 73 090.00 | | 60 758.00 |
252 Charges sociales | 12 953.00 | 9 256.00 | | 12 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 505.00 | 2 913.00 | | 3 505.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 244.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 034.00 | 228 145.00 | | 123 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 617.00 | 10 210.00 | | 9 617.00 |
294 Charges financières | 1 914.00 | 2 251.00 | | 1 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 399.00 | 7 059.00 | | 7 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 138.00 | | | 154 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 954.00 | | | 5 954.00 |