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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 946.00 | 17 910.00 | 12 036.00 | 29 946.00 |
040 Immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 946.00 | 17 910.00 | 146 036.00 | 163 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
084 Disponibilités | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
110 Total général Actif | 172 994.00 | 17 910.00 | 155 084.00 | 172 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 521.00 | 129 308.00 | | 139 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 546.00 | 129 308.00 | | 140 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 778.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 228.00 | 17 467.00 | | 19 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 861.00 | 2 860.00 | | 861.00 |
242 Autres charges externes. | 30 369.00 | 29 574.00 | | 30 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | 2 661.00 | | 2 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 990.00 | 35 189.00 | | 47 990.00 |
252 Charges sociales | 16 843.00 | 12 874.00 | | 16 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 916.00 | 5 163.00 | | 4 916.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 492.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 827.00 | 110 057.00 | | 122 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 719.00 | 19 251.00 | | 17 719.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21.00 | | |
294 Charges financières | 1 220.00 | 1 494.00 | | 1 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 2 551.00 | | 2 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 989.00 | 15 225.00 | | 13 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 239.00 | | | 163 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707.00 | | | 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 932.00 | | | 6 932.00 |