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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 253.00 | 22 433.00 | 12 820.00 | 35 253.00 |
040 Immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 254.00 | 22 433.00 | 146 821.00 | 169 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
072 Créances – Autres | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
084 Disponibilités | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
110 Total général Actif | 188 158.00 | 22 433.00 | 165 725.00 | 188 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 571.00 | 139 521.00 | | 120 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 905.00 | 1 000.00 | | 26 905.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 478.00 | 140 546.00 | | 147 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 044.00 | 19 228.00 | | 17 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 129.00 | 861.00 | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 31 383.00 | 30 369.00 | | 31 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 2 372.00 | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 182.00 | 47 990.00 | | 40 182.00 |
252 Charges sociales | 1 046.00 | 16 843.00 | | 1 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 523.00 | 4 916.00 | | 4 523.00 |
262 Autres charges | -40.00 | 250.00 | | -40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 746.00 | 122 827.00 | | 96 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 732.00 | 17 719.00 | | 50 732.00 |
294 Charges financières | 1 821.00 | 1 220.00 | | 1 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 2 510.00 | | 5 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 438.00 | 13 989.00 | | 43 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 946.00 | | | 163 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 761.00 | | | 6 761.00 |