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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 151.00 | 309.00 | 460.00 |
AP Constructions | 51 022.00 | 2 583.00 | 48 439.00 | 51 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 178.00 | 27 671.00 | 533 507.00 | 561 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 754.00 | 942.00 | 4 812.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 413.00 | 31 346.00 | 587 068.00 | 618 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 148.00 | | 270 148.00 | 270 148.00 |
BT Marchandises | 97 875.00 | | 97 875.00 | 97 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 813.00 | | 574 813.00 | 574 813.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 86 887.00 | | 86 887.00 | 86 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 604.00 | | 1 033 604.00 | 1 033 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 018.00 | 31 346.00 | 1 620 672.00 | 1 652 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
DL TOTAL (I) | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 059.00 | | | 502 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 570.00 | | | 749 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 681.00 | | | 277 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 569.00 | | | 1 591 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 672.00 | | | 1 620 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 267.00 | | | 1 172 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 478.00 | | 664 478.00 | 664 478.00 |
FG Production vendue services | 1 517 668.00 | | 1 517 668.00 | 1 517 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 146.00 | | 2 182 146.00 | 2 182 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 346.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 303.00 | | | 2 190 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 200.00 | | | 2 171 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 618 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 953.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 346.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 681.00 | 277 681.00 | | 277 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 574 813.00 | | | 574 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 371.00 | 82 069.00 | 331 708.00 | 501 371.00 |
VI Groupe et associés | 749 570.00 | 749 570.00 | | 749 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 694.00 | 578 694.00 | | 578 694.00 |
VW T.V.A. | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 569.00 | 1 172 267.00 | 331 708.00 | 1 591 569.00 |