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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 304.00 | 156.00 | 460.00 |
AP Constructions | 51 022.00 | 5 986.00 | 45 036.00 | 51 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 077.00 | 77 332.00 | 529 745.00 | 607 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 700.00 | 3 965.00 | 13 734.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 259.00 | 87 587.00 | 588 671.00 | 676 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 377.00 | | 141 377.00 | 141 377.00 |
BT Marchandises | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 589.00 | | 654 589.00 | 654 589.00 |
BZ Autres créances | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CF Disponibilités | 101 417.00 | | 101 417.00 | 101 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 780.00 | | 932 780.00 | 932 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 039.00 | 87 587.00 | 1 521 451.00 | 1 609 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 955.00 | | | 955.00 |
DG Autres réserves | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67.00 | 19 103.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 29 170.00 | 29 103.00 | | 29 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 182.00 | 502 059.00 | | 458 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 779.00 | 749 570.00 | | 754 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 117.00 | 277 681.00 | | 143 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 204.00 | 62 259.00 | | 136 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 281.00 | 1 591 569.00 | | 1 492 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 451.00 | 1 620 672.00 | | 1 521 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 328.00 | 1 172 267.00 | | 1 129 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 196.00 | | 969 196.00 | 969 196.00 |
FG Production vendue services | 1 852 763.00 | | 1 852 763.00 | 1 852 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 959.00 | | 2 821 959.00 | 2 821 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | 8 156.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 051.00 | 2 190 303.00 | | 2 822 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 984.00 | 2 171 200.00 | | 2 821 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67.00 | 19 103.00 | | 67.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 991.00 | 45 024.00 | | 66 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 413.00 | | 57 845.00 | 618 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 953.00 | | 57 845.00 | 617 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 346.00 | 56 242.00 | | 31 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 153.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 195.00 | 56 088.00 | | 31 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 117.00 | 143 117.00 | | 143 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
UX Autres créances clients | 654 589.00 | 654 589.00 | | 654 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 415.00 | 91 462.00 | 355 600.00 | 454 415.00 |
VI Groupe et associés | 754 779.00 | 754 779.00 | | 754 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 945.00 | 670 945.00 | | 670 945.00 |
VW T.V.A. | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 281.00 | 1 129 328.00 | 355 600.00 | 1 492 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 320.00 | 71 277.00 | | 91 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 790.00 | 103 452.00 | | 71 790.00 |
ST Autres comptes | 761 054.00 | 554 538.00 | | 761 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491 174.00 | 460 973.00 | | 491 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 361 601.00 | 390 396.00 | | 361 601.00 |
YT Sous‐traitance | | -62.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 293.00 | 257 634.00 | | 201 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 547.00 | 71 277.00 | | 94 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 934.00 | 415 485.00 | | 520 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 087.00 | 403 520.00 | | 383 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525 311.00 | 1 376 535.00 | | 1 525 311.00 |