| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 53 754.00 | 16 453.00 | 37 301.00 | 53 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 935.00 | 267 864.00 | 580 071.00 | 847 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 601.00 | 18 454.00 | 36 147.00 | 54 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 956 750.00 | 303 231.00 | 653 518.00 | 956 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 328.00 | | 392 328.00 | 392 328.00 |
BT Marchandises | 206 942.00 | | 206 942.00 | 206 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 123.00 | | 859 123.00 | 859 123.00 |
BZ Autres créances | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
CF Disponibilités | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 214.00 | | 1 567 214.00 | 1 567 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 964.00 | 303 231.00 | 2 220 732.00 | 2 523 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 729.00 | 19 654.00 | | 76 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 57 075.00 | | |
DL TOTAL (I) | 87 729.00 | 87 729.00 | | 87 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 394.00 | 372 333.00 | | 513 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 564.00 | 760 738.00 | | 762 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 500.00 | 438 418.00 | | 724 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 825.00 | 54 728.00 | | 131 825.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 004.00 | 1 626 937.00 | | 2 133 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 732.00 | 1 714 666.00 | | 2 220 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 257.00 | 1 626 937.00 | | 1 906 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 471.00 | | | 168 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 222.00 | | 1 658 222.00 | 1 658 222.00 |
FG Production vendue services | 1 865 883.00 | | 1 865 883.00 | 1 865 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 105.00 | | 3 524 105.00 | 3 524 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 712.00 | 8 025.00 | | 7 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 876.00 | 3 432 525.00 | | 3 531 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 876.00 | 3 375 450.00 | | 3 531 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 57 075.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 391.00 | 54 419.00 | | 71 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 323.00 | | 112 427.00 | 844 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 863.00 | | 112 427.00 | 843 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 458.00 | 81 774.00 | | 221 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 998.00 | 81 774.00 | | 220 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 500.00 | 724 500.00 | | 724 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 859 123.00 | 859 123.00 | | 859 123.00 |
VB T. V. A. | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 723.00 | 168 723.00 | | 168 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 671.00 | 117 925.00 | 226 746.00 | 344 671.00 |
VI Groupe et associés | 762 564.00 | 762 564.00 | | 762 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 016.00 | | | 107 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 510.00 | 963 510.00 | | 963 510.00 |
VW T.V.A. | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 003.00 | 1 906 257.00 | 226 746.00 | 2 133 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 327.00 | 74 190.00 | | 75 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 523.00 | 91 947.00 | | 94 523.00 |
ST Autres comptes | 695 007.00 | 802 369.00 | | 695 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 611 058.00 | 514 751.00 | | 611 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 430.00 | 223 692.00 | | 147 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 435.00 | 185 754.00 | | 119 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 677.00 | 22 856.00 | | 35 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 004.00 | 97 046.00 | | 111 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 310.00 | 728 484.00 | | 642 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 692.00 | 574 723.00 | | 467 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 520 023.00 | 1 594 821.00 | | 1 520 023.00 |