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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 395.00 | 6 040.00 | 201 355.00 | 207 395.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 395.00 | 6 040.00 | 221 355.00 | 227 395.00 |
060 Stock marchandises | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
072 Créances – Autres | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
084 Disponibilités | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 501.00 | | 124 501.00 | 124 501.00 |
110 Total général Actif | 351 895.00 | 6 040.00 | 345 855.00 | 351 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 227 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 177.00 | | | 160 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 510.00 | | | 193 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 447.00 | | | 177 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 328.00 | | | -49 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 717.00 | | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
252 Charges sociales | 512.00 | | | 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 210.00 | | | 182 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 147 839.00 | | | 147 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 227 395.00 | | | 227 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 938.00 | | | 25 938.00 |