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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 400.00 | 4 902.00 | 10 498.00 | 15 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 348.00 | 11 485.00 | 15 863.00 | 27 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 039.00 | 43 564.00 | 56 475.00 | 100 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 224.00 | 59 951.00 | 245 272.00 | 305 224.00 |
BT Marchandises | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
BZ Autres créances | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 508 955.00 | | 508 955.00 | 508 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 687.00 | | 570 687.00 | 570 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 911.00 | 59 951.00 | 815 959.00 | 875 911.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
DH Report à nouveau | 193 352.00 | 98 837.00 | | 193 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 376.00 | 94 515.00 | | 171 376.00 |
DL TOTAL (I) | 380 237.00 | 208 861.00 | | 380 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 936.00 | 106 608.00 | | 104 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | 4 543.00 | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 931.00 | 103 647.00 | | 85 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 278.00 | 115 906.00 | | 240 278.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 722.00 | 330 703.00 | | 435 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 959.00 | 539 564.00 | | 815 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 722.00 | 330 703.00 | | 435 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 019.00 | | 1 924 019.00 | 1 924 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 019.00 | | 1 924 019.00 | 1 924 019.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 964.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 764.00 | 29 873.00 | | 59 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 057.00 | 1 479 261.00 | | 1 924 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 681.00 | 1 384 746.00 | | 1 752 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 376.00 | 94 515.00 | | 171 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 754.00 | 5 545.00 | | 2 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 898.00 | | 13 326.00 | 291 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 787.00 | | | 142 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 111.00 | | 13 326.00 | 149 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 987.00 | 17 964.00 | | 41 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 987.00 | 17 964.00 | | 41 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 544.00 | 106 544.00 | | 106 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
VI Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 420.00 | 153 183.00 | 29 237.00 | 182 420.00 |
VW T.V.A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 722.00 | 435 722.00 | | 435 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 910.00 | 8 182.00 | | 7 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 040.00 | 2 785.00 | | 3 040.00 |
ST Autres comptes | 36 447.00 | 44 280.00 | | 36 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 325.00 | 50 130.00 | | 56 325.00 |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 910.00 | 8 182.00 | | 7 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 023.00 | 146 368.00 | | 190 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 715.00 | 124 726.00 | | 151 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 812.00 | 97 196.00 | | 95 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |