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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 787.00 | 24 023.00 | 118 764.00 | 142 787.00 |
040 Immobilisations financières | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 677.00 | 24 023.00 | 147 655.00 | 171 677.00 |
060 Stock marchandises | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
072 Créances – Autres | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
084 Disponibilités | 185 533.00 | | 185 533.00 | 185 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 121.00 | | 245 121.00 | 245 121.00 |
110 Total général Actif | 416 799.00 | 24 023.00 | 392 776.00 | 416 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 891.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 243 565.00 | 160 177.00 | | 1 243 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 33 333.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 243 565.00 | 193 510.00 | | 1 243 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 869 328.00 | 177 447.00 | | 869 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 953.00 | -49 328.00 | | 6 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | 15.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 91 006.00 | 38 362.00 | | 91 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | 279.00 | | 2 233.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 731.00 | 8 882.00 | | 114 731.00 |
252 Charges sociales | 11 817.00 | 512.00 | | 11 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 982.00 | 6 040.00 | | 17 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 114 135.00 | 182 210.00 | | 1 114 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 430.00 | 11 300.00 | | 129 430.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 204.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 592.00 | 1 587.00 | | 29 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 709.00 | 9 509.00 | | 98 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 395.00 | | | 227 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 62 761.00 | | | 62 761.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 896.00 | | | -1 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 904.00 | | | 120 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |