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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 2 477.00 | 144.00 | 2 332.00 | 2 477.00 |
AP Constructions | 278 597.00 | 130 591.00 | 148 006.00 | 278 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 826.00 | 693 990.00 | 173 836.00 | 867 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 211.00 | 106 089.00 | 19 122.00 | 125 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 110.00 | 930 814.00 | 393 296.00 | 1 324 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 809.00 | | 400 809.00 | 400 809.00 |
BT Marchandises | 112 973.00 | | 112 973.00 | 112 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 319.00 | | 157 319.00 | 157 319.00 |
BZ Autres créances | 94 886.00 | | 94 886.00 | 94 886.00 |
CF Disponibilités | 266 707.00 | | 266 707.00 | 266 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 752.00 | | 1 085 752.00 | 1 085 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 863.00 | 930 814.00 | 1 479 049.00 | 2 409 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
DL TOTAL (I) | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 007.00 | | | 1 001 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 227.00 | | | 258 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
EA Autres dettes | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 507.00 | | | 1 411 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 049.00 | | | 1 479 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 507.00 | | | 1 411 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 417.00 | | 418 417.00 | 418 417.00 |
FG Production vendue services | 354 274.00 | | 354 274.00 | 354 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 690.00 | | 772 690.00 | 772 690.00 |
FM Production stockée | | | 165 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 633.00 | | | 940 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 091.00 | | | 923 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 324 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 930 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 930 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 227.00 | 258 227.00 | | 258 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
UX Autres créances clients | 157 319.00 | | | 157 319.00 |
VB T. V. A. | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 007.00 | 1 001 007.00 | | 1 001 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 664.00 | 252 664.00 | | 252 664.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 507.00 | 1 411 507.00 | | 1 411 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
ST Autres comptes | 255 483.00 | | | 255 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 179.00 | | | 159 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 736.00 | | | 199 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 378.00 | | | 304 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |