| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 2 477.00 | 889.00 | 1 588.00 | 2 477.00 |
AP Constructions | 282 097.00 | 178 500.00 | 103 596.00 | 282 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 821.00 | 934 836.00 | 252 985.00 | 1 187 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 599.00 | 120 857.00 | 97 742.00 | 218 599.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 193.00 | 1 235 082.00 | 510 111.00 | 1 745 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 341.00 | | 96 341.00 | 96 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 917.00 | | 505 917.00 | 505 917.00 |
BT Marchandises | 124 913.00 | | 124 913.00 | 124 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 456.00 | | 371 456.00 | 371 456.00 |
BZ Autres créances | 101 691.00 | | 101 691.00 | 101 691.00 |
CF Disponibilités | 651 277.00 | | 651 277.00 | 651 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 807.00 | | 1 851 807.00 | 1 851 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 999.00 | 1 235 082.00 | 2 361 918.00 | 3 596 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 103.00 | 1 372.00 | | 3 103.00 |
DG Autres réserves | 58 974.00 | 26 080.00 | | 58 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 480.00 | 34 625.00 | | 100 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
DL TOTAL (I) | 228 869.00 | 112 077.00 | | 228 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 692.00 | 533 894.00 | | 936 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 532.00 | 506 257.00 | | 508 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 027.00 | 424 899.00 | | 438 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 673.00 | 81 434.00 | | 125 673.00 |
EA Autres dettes | 124 124.00 | 61 241.00 | | 124 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 048.00 | 1 607 724.00 | | 2 133 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 918.00 | 1 719 802.00 | | 2 361 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 227.00 | 1 607 724.00 | | 1 685 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 365 049.00 | | 1 365 049.00 | 1 365 049.00 |
FG Production vendue services | 690 435.00 | | 690 435.00 | 690 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 484.00 | | 2 055 484.00 | 2 055 484.00 |
FM Production stockée | | | -38 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 960.00 | 3 052.00 | | 7 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 307.00 | 4 228.00 | | 4 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 702.00 | 3.00 | | 31 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 263.00 | 10 002.00 | | 6 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 964.00 | 10 005.00 | | 37 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 104.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 104.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 351.00 | 9 901.00 | | 37 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 282.00 | 6 708.00 | | 32 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 570.00 | 1 871 399.00 | | 2 066 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 090.00 | 1 836 774.00 | | 1 966 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 480.00 | 34 625.00 | | 100 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 831.00 | | 105 073.00 | 1 641 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 1 745 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 1 690 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 431.00 | | 105 073.00 | 1 586 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 762.00 | 131 627.00 | 307.00 | 1 103 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 762.00 | 131 627.00 | 307.00 | 1 103 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 027.00 | 438 027.00 | | 438 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 124.00 | 124 124.00 | | 124 124.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 371 456.00 | 371 456.00 | | 371 456.00 |
VB T. V. A. | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 477.00 | 488 656.00 | 415 131.00 | 936 477.00 |
VI Groupe et associés | 508 532.00 | 508 532.00 | | 508 532.00 |
VP Divers | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 558.00 | 477 558.00 | | 477 558.00 |
VW T.V.A. | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 048.00 | 1 685 227.00 | 415 131.00 | 2 133 048.00 |