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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 210.00 | | 3 688 210.00 | 3 688 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 247.00 | | 170 247.00 | 170 247.00 |
BZ Autres créances | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CF Disponibilités | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 854.00 | | 250 854.00 | 250 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 064.00 | | 3 939 064.00 | 3 939 064.00 |
CU Autres participations | 3 688 210.00 | | 3 688 210.00 | 3 688 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 000.00 | 1 866 000.00 | | 1 866 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
DG Autres réserves | 252 380.00 | | | 252 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 266.00 | 462 084.00 | | 12 266.00 |
DK Provisions réglementées | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 650.00 | 2 344 984.00 | | 2 170 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 854.00 | 1 485 001.00 | | 1 488 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 4 442.00 | | 5 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 427.00 | 7 621.00 | | 154 427.00 |
EA Autres dettes | 113 547.00 | 128 636.00 | | 113 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 415.00 | 1 631 917.00 | | 1 768 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 064.00 | 3 976 901.00 | | 3 939 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 525.00 | 389 027.00 | | 525 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 023.00 | | 173 023.00 | 173 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 023.00 | | 173 023.00 | 173 023.00 |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 152 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 511.00 | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 057.00 | 485 425.00 | | 174 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 791.00 | 23 341.00 | | 161 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 266.00 | 462 084.00 | | 12 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 210.00 | | | 3 688 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 688 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688 210.00 | | | 3 688 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
UX Autres créances clients | 170 247.00 | | | 170 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 813.00 | 245 923.00 | 989 937.00 | 1 488 813.00 |
VI Groupe et associés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 896.00 | 187 896.00 | | 187 896.00 |
VW T.V.A. | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 415.00 | 525 525.00 | 989 937.00 | 1 768 415.00 |