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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 210.00 | | 3 688 210.00 | 3 688 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
BZ Autres créances | 234 267.00 | | 234 267.00 | 234 267.00 |
CF Disponibilités | 102 142.00 | | 102 142.00 | 102 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 736.00 | | 382 736.00 | 382 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 947.00 | | 4 070 947.00 | 4 070 947.00 |
CU Autres participations | 3 688 210.00 | | 3 688 210.00 | 3 688 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 000.00 | 1 866 000.00 | | 1 866 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 518.00 | 23 718.00 | | 47 518.00 |
DG Autres réserves | 529 650.00 | 264 033.00 | | 529 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 491.00 | 476 018.00 | | 552 491.00 |
DK Provisions réglementées | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 558.00 | 2 646 668.00 | | 3 012 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 234.00 | 1 246 103.00 | | 1 001 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 875.00 | 1 120.00 | | 24 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 1 558.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 029.00 | 37 512.00 | | 30 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 388.00 | 1 286 292.00 | | 1 058 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 947.00 | 3 932 960.00 | | 4 070 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 130.00 | 287 643.00 | | 306 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 706.00 | | 193 706.00 | 193 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 706.00 | | 193 706.00 | 193 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 4 793.00 | | 5 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 670.00 | 663 198.00 | | 744 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 179.00 | 187 180.00 | | 192 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 491.00 | 476 018.00 | | 552 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 210.00 | | | 3 688 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 688 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688 210.00 | | | 3 688 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 212.00 | 248 954.00 | 752 258.00 | 1 001 212.00 |
VI Groupe et associés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 241.00 | | | 244 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 892.00 | 233 892.00 | | 233 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 595.00 | 280 595.00 | | 280 595.00 |
VW T.V.A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 388.00 | 306 130.00 | 752 258.00 | 1 058 388.00 |