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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 694.00 | 10 368.00 | 86 326.00 | 96 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 461.00 | | -1 461.00 | -1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 444.00 | 10 368.00 | 3 773 076.00 | 3 783 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 492 265.00 | | 492 265.00 | 492 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 228.00 | | 543 228.00 | 543 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 672.00 | 10 368.00 | 4 316 304.00 | 4 326 672.00 |
CU Autres participations | 3 688 210.00 | | 3 688 210.00 | 3 688 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 000.00 | 1 866 000.00 | | 1 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 143.00 | 47 518.00 | | 75 143.00 |
DG Autres réserves | 779 504.00 | 529 650.00 | | 779 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 882.00 | 552 491.00 | | 662 882.00 |
DK Provisions réglementées | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 428.00 | 3 012 558.00 | | 3 008 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 211.00 | 1 001 234.00 | | 754 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 519.00 | 24 875.00 | | 501 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 250.00 | | 2 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 659.00 | 30 029.00 | | 49 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 876.00 | 1 058 388.00 | | 1 307 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 304.00 | 4 070 947.00 | | 4 316 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 182.00 | 306 130.00 | | 985 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 224.00 | | 197 224.00 | 197 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 224.00 | | 197 224.00 | 197 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | 5 772.00 | | 9 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 791.00 | 744 670.00 | | 868 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 910.00 | 192 179.00 | | 205 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 882.00 | 552 491.00 | | 662 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 102.00 | | 758 681.00 | 3 922 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897 340.00 | 3 686 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 340.00 | 3 783 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922 102.00 | | 661 987.00 | 3 922 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 461.00 | -1 461.00 | | -1 461.00 |
UX Autres créances clients | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 189.00 | 754 189.00 | | 754 189.00 |
VI Groupe et associés | 501 519.00 | 178 825.00 | 120 000.00 | 501 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 179.00 | | | 255 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
VW T.V.A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 876.00 | 985 182.00 | 120 000.00 | 1 307 876.00 |