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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 877.00 | 59 424.00 | 7 453.00 | 66 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 915.00 | 148 288.00 | 68 627.00 | 216 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 127.00 | 207 712.00 | 91 415.00 | 299 127.00 |
BT Marchandises | 96 802.00 | | 96 802.00 | 96 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 512.00 | 11 081.00 | 81 431.00 | 92 512.00 |
BZ Autres créances | 43 331.00 | | 43 331.00 | 43 331.00 |
CF Disponibilités | 56 077.00 | | 56 077.00 | 56 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 898.00 | 11 081.00 | 279 817.00 | 290 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 025.00 | 218 793.00 | 371 232.00 | 590 025.00 |
CU Autres participations | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 790.00 | | | 790.00 |
DH Report à nouveau | 155 342.00 | | | 155 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 274.00 | | | -7 274.00 |
DL TOTAL (I) | 190 783.00 | | | 190 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 688.00 | | | 110 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
EA Autres dettes | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 794.00 | | | 174 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 232.00 | | | 371 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 794.00 | | | 174 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 533.00 | | 36 359.00 | 267 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 764.00 | 299 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 764.00 | 283 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 117.00 | | 31 440.00 | 257 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098.00 | | 4 919.00 | 3 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 550.00 | 22 927.00 | 4 764.00 | 189 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 550.00 | 22 927.00 | 4 764.00 | 189 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 763.00 | 5 655.00 | 5 763.00 | 5 763.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 763.00 | 16 736.00 | 5 763.00 | 5 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 736.00 | 5 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 688.00 | 110 688.00 | | 110 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 501.00 | 6 155.00 | 11 346.00 | 17 501.00 |
VI Groupe et associés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 794.00 | 163 448.00 | 11 346.00 | 174 794.00 |