| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 681.00 | 7 332.00 | 1 349.00 | 8 681.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 932.00 | 64 231.00 | 4 701.00 | 68 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 385.00 | 209 667.00 | 27 718.00 | 237 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 333.00 | 281 230.00 | 49 103.00 | 330 333.00 |
BT Marchandises | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 877.00 | 24 878.00 | 144 999.00 | 169 877.00 |
BZ Autres créances | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CF Disponibilités | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 071.00 | 24 878.00 | 340 194.00 | 365 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 404.00 | 306 108.00 | 389 296.00 | 695 404.00 |
CU Autres participations | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | 86 623.00 | 136 667.00 | | 86 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 915.00 | -50 044.00 | | -24 915.00 |
DL TOTAL (I) | 104 423.00 | 129 338.00 | | 104 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 096.00 | 8 673.00 | | 12 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 096.00 | 8 673.00 | | 12 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 438.00 | 124 728.00 | | 114 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 021.00 | 57 404.00 | | 83 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 585.00 | 30 740.00 | | 30 585.00 |
EA Autres dettes | 44 734.00 | 39 282.00 | | 44 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 777.00 | 252 153.00 | | 272 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 296.00 | 390 164.00 | | 389 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 630.00 | 20 601.00 | | 260 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | 2 894.00 | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 192.00 | 17 707.00 | | 256 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 673.00 | 12 096.00 | 8 673.00 | 8 673.00 |
6T Sur comptes clients | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 551.00 | 12 096.00 | 8 673.00 | 33 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 438.00 | 7 523.00 | 106 915.00 | 114 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 020.00 | 213 020.00 | | 213 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 068.00 | 213 020.00 | 48.00 | 213 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 777.00 | 165 862.00 | 106 915.00 | 272 777.00 |