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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 786.00 | 53 826.00 | 12 959.00 | 66 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 245.00 | 161 859.00 | 50 386.00 | 212 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 366.00 | 215 685.00 | 78 680.00 | 294 366.00 |
BT Marchandises | 79 153.00 | | 79 153.00 | 79 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 925.00 | 27 803.00 | 103 122.00 | 130 925.00 |
BZ Autres créances | 103 098.00 | | 103 098.00 | 103 098.00 |
CF Disponibilités | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 789.00 | 27 803.00 | 309 986.00 | 337 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 155.00 | 243 488.00 | 388 666.00 | 632 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | 148 068.00 | 155 342.00 | | 148 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 321.00 | -7 274.00 | | 21 321.00 |
DL TOTAL (I) | 212 104.00 | 190 782.00 | | 212 104.00 |
DP Provisions pour risques | 6 290.00 | 5 655.00 | | 6 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 290.00 | 5 655.00 | | 6 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 910.00 | 17 500.00 | | 11 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 964.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 997.00 | 110 688.00 | | 74 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 688.00 | 31 908.00 | | 39 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 676.00 | 10 731.00 | | 43 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 272.00 | 174 793.00 | | 170 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 666.00 | 371 231.00 | | 388 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 127.00 | | 16 670.00 | 299 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 431.00 | 294 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 431.00 | 279 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 793.00 | | 16 670.00 | 283 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 712.00 | 24 690.00 | 16 717.00 | 207 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 712.00 | 24 690.00 | 16 717.00 | 207 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 655.00 | 6 290.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
6T Sur comptes clients | 11 081.00 | 16 722.00 | | 11 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 081.00 | 16 722.00 | | 11 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 736.00 | 23 012.00 | 5 655.00 | 16 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 012.00 | 5 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 910.00 | 6 085.00 | 5 825.00 | 11 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VW T.V.A. | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 272.00 | 164 447.00 | 5 825.00 | 170 272.00 |