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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 693.00 | 15 254.00 | 6 440.00 | 21 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 110.00 | 5 406.00 | 704.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 383.00 | 27 175.00 | 25 208.00 | 52 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 326.00 | 47 834.00 | 38 492.00 | 86 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 855.00 | | 240 855.00 | 240 855.00 |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CF Disponibilités | 110 287.00 | | 110 287.00 | 110 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 617.00 | | 364 617.00 | 364 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 943.00 | 47 834.00 | 403 109.00 | 450 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
DH Report à nouveau | | -6 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 978.00 | 45 712.00 | | 64 978.00 |
DL TOTAL (I) | 191 771.00 | 126 793.00 | | 191 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 665.00 | 33 954.00 | | 25 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 707.00 | 20 110.00 | | 24 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 612.00 | 111 548.00 | | 134 612.00 |
EA Autres dettes | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 338.00 | 165 612.00 | | 211 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 109.00 | 292 405.00 | | 403 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 620.00 | 141 962.00 | | 193 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 496.00 | | 7 860.00 | 78 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 86 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 878.00 | | 4 340.00 | 18 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 973.00 | | 3 520.00 | 54 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 226.00 | 7 608.00 | | 40 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067.00 | 1 186.00 | | 14 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 159.00 | 6 422.00 | | 26 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 240 855.00 | 240 855.00 | | 240 855.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 460.00 | 4 742.00 | 17 718.00 | 22 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 930.00 | 256 930.00 | | 256 930.00 |
VW T.V.A. | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 338.00 | 193 620.00 | 17 718.00 | 211 338.00 |