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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 072.00 | 26 071.00 | | 26 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 110.00 | 6 111.00 | -1.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 821.00 | 64 046.00 | 39 775.00 | 103 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 143.00 | 96 228.00 | 43 914.00 | 140 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 392.00 | 14 172.00 | 214 219.00 | 228 392.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 148 134.00 | | 148 134.00 | 148 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 143.00 | 14 172.00 | 365 971.00 | 380 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 286.00 | 110 401.00 | 409 885.00 | 520 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 66 114.00 | 65 500.00 | | 66 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 910.00 | 27 613.00 | | 37 910.00 |
DL TOTAL (I) | 192 023.00 | 181 114.00 | | 192 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 5 635.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 38 739.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 384.00 | 19 193.00 | | 31 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 094.00 | 162 285.00 | | 114 094.00 |
EA Autres dettes | 20 333.00 | 20 351.00 | | 20 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 862.00 | 246 204.00 | | 217 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 885.00 | 427 318.00 | | 409 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 862.00 | 246 204.00 | | 217 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 124.00 | | 856 124.00 | 856 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 124.00 | | 856 124.00 | 856 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 172.00 | |
GE Autres charges | | | 5 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 665.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 665.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | -665.00 | | -1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | 4 064.00 | | 8 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 080.00 | 844 236.00 | | 865 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 170.00 | 816 623.00 | | 827 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 910.00 | 27 613.00 | | 37 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 142.00 | | | 141 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 140 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 109 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 931.00 | | | 110 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 036.00 | 11 283.00 | 91.00 | 85 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 442.00 | 629.00 | | 25 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 594.00 | 10 654.00 | 91.00 | 59 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 172.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 211 385.00 | 211 385.00 | | 211 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VP Divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 609.00 | 234 609.00 | | 234 609.00 |
VW T.V.A. | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 862.00 | 217 862.00 | | 217 862.00 |