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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 072.00 | 22 556.00 | 3 516.00 | 26 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 110.00 | 6 111.00 | -1.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 955.00 | 41 149.00 | 44 806.00 | 85 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 277.00 | 69 816.00 | 52 461.00 | 122 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 439.00 | | 283 439.00 | 283 439.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 195 919.00 | | 195 919.00 | 195 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 716.00 | | 483 716.00 | 483 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 993.00 | 69 816.00 | 536 177.00 | 605 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 49 337.00 | 93 771.00 | | 49 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 164.00 | 75 566.00 | | 96 164.00 |
DL TOTAL (I) | 233 500.00 | 257 337.00 | | 233 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 564.00 | 13 836.00 | | 24 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 788.00 | 18 538.00 | | 17 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 202.00 | 170 282.00 | | 184 202.00 |
EA Autres dettes | 30 351.00 | 30 272.00 | | 30 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 677.00 | 232 928.00 | | 302 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 177.00 | 490 265.00 | | 536 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 041.00 | 225 097.00 | | 297 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 561.00 | | 891 561.00 | 891 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 561.00 | | 891 561.00 | 891 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 185.00 | 309.00 | | 8 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 2 440.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 30.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195.00 | 2 314.00 | | 3 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 195.00 | -2 314.00 | | -3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 577.00 | 18 986.00 | | 30 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 227.00 | 924 638.00 | | 900 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 063.00 | 849 072.00 | | 804 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 164.00 | 75 566.00 | | 96 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 853.00 | | 28 424.00 | 93 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 642.00 | | 28 424.00 | 63 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 404.00 | 11 411.00 | | 58 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 697.00 | 3 859.00 | | 18 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 707.00 | 7 553.00 | | 39 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 283 439.00 | 283 439.00 | | 283 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 713.00 | 6 078.00 | 5 635.00 | 11 713.00 |
VI Groupe et associés | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 397.00 | 290 397.00 | | 290 397.00 |
VW T.V.A. | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 677.00 | 297 041.00 | 5 635.00 | 302 677.00 |