| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 556.00 | 22 653.00 | 904.00 | 23 556.00 |
AH Fonds commercial | 532 502.00 | | 532 502.00 | 532 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 029.00 | 37 840.00 | 39 189.00 | 77 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 748.00 | 50 568.00 | 33 180.00 | 83 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 607.00 | 111 061.00 | 948 547.00 | 1 059 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 066.00 | | 84 066.00 | 84 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 939.00 | 4 573.00 | 416 366.00 | 420 939.00 |
BZ Autres créances | 96 631.00 | | 96 631.00 | 96 631.00 |
CF Disponibilités | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 104.00 | 4 573.00 | 622 531.00 | 627 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 711.00 | 115 634.00 | 1 571 078.00 | 1 686 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 130 195.00 | | |
DG Autres réserves | 200 645.00 | | | 200 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 631.00 | 110 450.00 | | 35 631.00 |
DL TOTAL (I) | 244 661.00 | 249 030.00 | | 244 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 382.00 | 265 025.00 | | 507 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 860.00 | 308 323.00 | | 303 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 901.00 | 147 467.00 | | 255 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 551.00 | 192 092.00 | | 214 551.00 |
EA Autres dettes | 44 723.00 | 45 793.00 | | 44 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 416.00 | 958 699.00 | | 1 326 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 078.00 | 1 207 729.00 | | 1 571 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 829.00 | 740 740.00 | | 1 191 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 267.00 | 56 753.00 | | 139 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 525.00 | | 348 151.00 | 775 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 069.00 | 327 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 069.00 | 1 059 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 571 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 148.00 | | 44 910.00 | 541 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 740.00 | | 18 038.00 | 142 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 637.00 | | 285 203.00 | 91 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 357.00 | 28 704.00 | | 82 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 087.00 | 6 566.00 | | 16 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 270.00 | 22 138.00 | | 66 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 901.00 | 255 901.00 | | 255 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UX Autres créances clients | 414 734.00 | | | 414 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VB T. V. A. | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 267.00 | 139 267.00 | | 139 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 115.00 | 233 528.00 | 134 587.00 | 368 115.00 |
VI Groupe et associés | 236 396.00 | 236 396.00 | | 236 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 141.00 | | | 79 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 412.00 | 552 412.00 | | 552 412.00 |
VW T.V.A. | 101 092.00 | 101 092.00 | | 101 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 416.00 | 1 191 829.00 | 134 587.00 | 1 326 416.00 |