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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 903.00 | 15 647.00 | 256.00 | 15 903.00 |
AH Fonds commercial | 570 502.00 | | 570 502.00 | 570 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 535.00 | 61 581.00 | 21 954.00 | 83 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 352.00 | 85 426.00 | 44 926.00 | 130 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 054.00 | 162 654.00 | 1 020 400.00 | 1 183 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 460.00 | | 98 460.00 | 98 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 687.00 | | 576 687.00 | 576 687.00 |
BZ Autres créances | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CF Disponibilités | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 516.00 | | 738 516.00 | 738 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 570.00 | 162 654.00 | 1 758 916.00 | 1 921 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
CU Autres participations | 305 002.00 | | 305 002.00 | 305 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 018.00 | 216 277.00 | | 261 018.00 |
DH Report à nouveau | | -14 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 496.00 | 59 094.00 | | 154 496.00 |
DL TOTAL (I) | 423 899.00 | 269 403.00 | | 423 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 916.00 | 345 847.00 | | 408 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 113.00 | 214 368.00 | | 198 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 643.00 | 15 459.00 | | 5 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 921.00 | 258 060.00 | | 260 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 572.00 | 230 905.00 | | 374 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 73 651.00 | 75 860.00 | | 73 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 017.00 | 1 140 498.00 | | 1 335 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 916.00 | 1 409 901.00 | | 1 758 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 476.00 | 1 125 039.00 | | 1 231 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 113.00 | | | 198 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 386.00 | | 188 783.00 | 1 079 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 115.00 | 367 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 115.00 | 1 183 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 601 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 120.00 | | 38 284.00 | 565 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 141.00 | | 36 746.00 | 177 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 124.00 | | 113 752.00 | 337 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 296.00 | 18 358.00 | | 144 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 619.00 | 29.00 | | 15 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 678.00 | 18 329.00 | | 128 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | -1.00 | | | -1.00 |
6T Sur comptes clients | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 921.00 | 260 921.00 | | 260 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 361.00 | 105 361.00 | | 105 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 610.00 | 111 610.00 | | 111 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 651.00 | 73 651.00 | 1.00 | 73 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
UX Autres créances clients | 576 687.00 | 576 687.00 | | 576 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VB T. V. A. | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 334.00 | 239 436.00 | 97 898.00 | 337 334.00 |
VI Groupe et associés | 198 113.00 | 198 113.00 | | 198 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 196.00 | 681 196.00 | | 681 196.00 |
VW T.V.A. | 132 551.00 | 132 551.00 | | 132 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 374.00 | 1 231 476.00 | 97 898.00 | 1 329 374.00 |