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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
AH Fonds commercial | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AP Constructions | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 848.00 | 96 958.00 | 38 890.00 | 135 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 691.00 | 324 249.00 | 95 442.00 | 419 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 629.00 | 456 692.00 | 182 938.00 | 639 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
BN En cours de production de biens | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 931.00 | | 192 931.00 | 192 931.00 |
BZ Autres créances | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
CF Disponibilités | 74 836.00 | | 74 836.00 | 74 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 640.00 | | 556 640.00 | 556 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 269.00 | 456 692.00 | 739 577.00 | 1 196 269.00 |
CU Autres participations | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 406.00 | 27 884.00 | | 106 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 940.00 | 78 521.00 | | 126 940.00 |
DL TOTAL (I) | 241 730.00 | 114 790.00 | | 241 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 988.00 | 120 177.00 | | 40 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 996.00 | 145 065.00 | | 96 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 072.00 | 5 122.00 | | 17 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 555.00 | 119 440.00 | | 218 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 923.00 | 141 847.00 | | 121 923.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 9 076.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 847.00 | 540 728.00 | | 497 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 577.00 | 655 518.00 | | 739 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 425.00 | 349 607.00 | | 457 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 812 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 812 801.00 | |
FM Production stockée | | | 59 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 779.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 667.00 | 26 000.00 | | 71 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 667.00 | 26 000.00 | | 71 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 603.00 | 1 375.00 | | 14 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | 162.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 865.00 | 1 662.00 | | 14 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 801.00 | 24 338.00 | | 56 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 478.00 | -1 333.00 | | -1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 320.00 | 1 778 622.00 | | 1 949 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 380.00 | 1 700 101.00 | | 1 822 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 940.00 | 78 521.00 | | 126 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 577.00 | | 25 177.00 | 638 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 125.00 | 639 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 125.00 | 576 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 787.00 | | 24 846.00 | 575 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 942.00 | | 331.00 | 8 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 172.00 | 40 041.00 | 9 521.00 | 426 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 656.00 | 40 041.00 | 9 521.00 | 411 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 556.00 | 218 556.00 | | 218 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 192 931.00 | | | 192 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 988.00 | 17 637.00 | 23 350.00 | 40 988.00 |
VI Groupe et associés | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 384.00 | 315 419.00 | 2 965.00 | 318 384.00 |
VW T.V.A. | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 775.00 | 457 425.00 | 23 350.00 | 480 775.00 |