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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 792.00 | 172.00 | 2 964.00 |
AH Fonds commercial | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AP Constructions | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 528.00 | 105 906.00 | 49 622.00 | 155 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 829.00 | 355 434.00 | 101 395.00 | 456 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 300.00 | 485 100.00 | 200 200.00 | 685 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 965.00 | | 113 965.00 | 113 965.00 |
BN En cours de production de biens | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 241.00 | 1 845.00 | 342 396.00 | 344 241.00 |
BZ Autres créances | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 509.00 | 1 845.00 | 608 664.00 | 610 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 808.00 | 486 945.00 | 808 863.00 | 1 295 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 346.00 | 106 406.00 | | 233 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 042.00 | 126 940.00 | | 86 042.00 |
DL TOTAL (I) | 327 773.00 | 241 730.00 | | 327 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 039.00 | 40 988.00 | | 74 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 025.00 | 96 996.00 | | 68 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 609.00 | 17 072.00 | | 38 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 304.00 | 218 555.00 | | 174 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 113.00 | 121 923.00 | | 126 113.00 |
EA Autres dettes | | 2 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 090.00 | 497 847.00 | | 481 090.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 863.00 | 739 577.00 | | 808 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 615.00 | 457 425.00 | | 402 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 356 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 356 434.00 | |
FM Production stockée | | | -20 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 603.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 14 865.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 56 801.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | -1 478.00 | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 101.00 | 1 949 320.00 | | 2 344 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 059.00 | 1 822 380.00 | | 2 258 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 042.00 | 126 940.00 | | 86 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 629.00 | | 57 431.00 | 639 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 685 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 760.00 | 42 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 848.00 | | 208.00 | 53 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 508.00 | | 56 818.00 | 576 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 273.00 | | 406.00 | 9 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 692.00 | 40 169.00 | 11 760.00 | 456 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 516.00 | 36.00 | 11 760.00 | 14 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 176.00 | 40 133.00 | | 442 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 304.00 | 174 304.00 | | 174 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 341 879.00 | 341 879.00 | | 341 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 039.00 | 34 173.00 | 39 866.00 | 74 039.00 |
VI Groupe et associés | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 496.00 | 425 159.00 | 5 337.00 | 430 496.00 |
VW T.V.A. | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 481.00 | 402 615.00 | 39 866.00 | 442 481.00 |