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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 2 923.00 | 871.00 | 3 794.00 |
AH Fonds commercial | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AP Constructions | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 205.00 | 107 299.00 | 47 906.00 | 155 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 622.00 | 371 467.00 | 113 155.00 | 484 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 600.00 | 502 657.00 | 210 943.00 | 713 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 088.00 | | 95 088.00 | 95 088.00 |
BN En cours de production de biens | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 177.00 | 5 779.00 | 270 398.00 | 276 177.00 |
BZ Autres créances | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CF Disponibilités | 170 230.00 | | 170 230.00 | 170 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 791.00 | 5 779.00 | 639 013.00 | 644 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 392.00 | 508 436.00 | 849 955.00 | 1 358 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 388.00 | 233 346.00 | | 319 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 829.00 | 86 042.00 | | 48 829.00 |
DL TOTAL (I) | 376 602.00 | 327 773.00 | | 376 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 175.00 | 74 039.00 | | 96 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 365.00 | 68 025.00 | | 15 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 886.00 | 38 609.00 | | 30 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 044.00 | 174 304.00 | | 187 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 716.00 | 126 113.00 | | 141 716.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 353.00 | 481 090.00 | | 473 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 955.00 | 808 863.00 | | 849 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 031.00 | 402 615.00 | | 373 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 111 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 111 697.00 | |
FM Production stockée | | | -14 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 16 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 45.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 578.00 | -45.00 | | 16 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | 3 730.00 | | 9 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 283.00 | 2 344 101.00 | | 2 131 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 454.00 | 2 258 059.00 | | 2 082 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 829.00 | 86 042.00 | | 48 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 300.00 | | 54 405.00 | 685 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 104.00 | 713 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 104.00 | 660 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 295.00 | | 830.00 | 42 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 326.00 | | 53 574.00 | 633 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 100.00 | 43 662.00 | 26 104.00 | 485 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 131.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 308.00 | 43 531.00 | 26 104.00 | 482 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 044.00 | 187 044.00 | | 187 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 269 114.00 | 269 114.00 | | 269 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
VB T. V. A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 908.00 | 26 472.00 | 69 436.00 | 95 908.00 |
VI Groupe et associés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 860.00 | 323 822.00 | 10 038.00 | 333 860.00 |
VW T.V.A. | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 467.00 | 373 031.00 | 69 436.00 | 442 467.00 |