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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 15 737.00 | 308 263.00 | 324 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 755.00 | | 113 755.00 | 113 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 529.00 | 24 661.00 | 498 868.00 | 523 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 591.00 | | 369 591.00 | 369 591.00 |
CF Disponibilités | 162 619.00 | | 162 619.00 | 162 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 606.00 | | 537 606.00 | 537 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 134.00 | 24 661.00 | 1 036 473.00 | 1 061 134.00 |
CU Autres participations | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 830.00 | 176 830.00 | | 176 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
DG Autres réserves | 620 764.00 | 636 518.00 | | 620 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620.00 | -15 753.00 | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 874 684.00 | 872 064.00 | | 874 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 294.00 | 123 317.00 | | 111 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 169.00 | 40 288.00 | | 42 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 936.00 | | 4 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 245.00 | 13 146.00 | | 4 245.00 |
EA Autres dettes | | 6 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 789.00 | 188 489.00 | | 161 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 473.00 | 1 060 553.00 | | 1 036 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 973.00 | 109 768.00 | | 95 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 169.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 169.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -169.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 603.00 | 86 410.00 | | 88 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 983.00 | 102 164.00 | | 85 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620.00 | -15 753.00 | | 2 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 251.00 | -4 251.00 | | 4 251.00 |