| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 166.00 | 8 117.00 | 49.00 | 8 166.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 080.00 | | 480 080.00 | 480 080.00 |
CF Disponibilités | 608 560.00 | | 608 560.00 | 608 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 890.00 | | 1 093 890.00 | 1 093 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 055.00 | 8 117.00 | 1 093 939.00 | 1 102 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 830.00 | 176 830.00 | | 176 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
DG Autres réserves | 607 852.00 | 612 439.00 | | 607 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 971.00 | -4 587.00 | | 5 971.00 |
DL TOTAL (I) | 865 123.00 | 859 152.00 | | 865 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 484.00 | 81 929.00 | | 75 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 323.00 | 121 550.00 | | 132 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 724.00 | 7 317.00 | | 10 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 285.00 | 3 346.00 | | 10 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 816.00 | 214 141.00 | | 228 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 939.00 | 1 073 293.00 | | 1 093 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 332.00 | | | 153 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 323.00 | | | 132 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 881.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | 205 000.00 | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 953.00 | 205 000.00 | | 191 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 30.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 547.00 | 181 933.00 | | 138 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 878.00 | 181 963.00 | | 138 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 075.00 | 23 037.00 | | 53 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 211.00 | 250 672.00 | | 213 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 241.00 | 255 259.00 | | 207 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 971.00 | -4 587.00 | | 5 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 378.00 | 4 000.00 | 22 261.00 | 26 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 570.00 | 4 000.00 | 21 453.00 | 25 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 323.00 | 132 323.00 | | 132 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 299.00 | 5 250.00 | 49.00 | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 816.00 | 153 332.00 | | 228 816.00 |