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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 117.00 | 8 406.00 | 6 710.00 | 15 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 117.00 | 8 406.00 | 6 710.00 | 15 117.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 080.00 | | 570 080.00 | 570 080.00 |
CF Disponibilités | 533 389.00 | | 533 389.00 | 533 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 102.00 | | 1 107 102.00 | 1 107 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 219.00 | 8 406.00 | 1 113 812.00 | 1 122 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 830.00 | 176 830.00 | | 176 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
DG Autres réserves | 613 823.00 | 607 852.00 | | 613 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 572.00 | 5 971.00 | | 31 572.00 |
DL TOTAL (I) | 896 695.00 | 865 123.00 | | 896 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 925.00 | 75 484.00 | | 60 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 758.00 | 132 323.00 | | 130 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 613.00 | 10 724.00 | | 7 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 822.00 | 10 285.00 | | 17 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 118.00 | 228 816.00 | | 217 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 812.00 | 1 093 939.00 | | 1 113 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 102.00 | 153 332.00 | | 46 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 528 374.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 953.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 331.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 138 878.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 53 075.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | 1 266.00 | | 8 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 507.00 | 213 211.00 | | 535 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 935.00 | 207 241.00 | | 503 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 572.00 | 5 971.00 | | 31 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 117.00 | 290.00 | | 8 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 117.00 | 290.00 | | 8 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 925.00 | 14 823.00 | 46 102.00 | 60 925.00 |
VI Groupe et associés | 130 758.00 | 130 758.00 | | 130 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 118.00 | 171 015.00 | 46 102.00 | 217 118.00 |