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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 3 908.00 | 1 209.00 | 5 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 689.00 | 47 914.00 | 6 775.00 | 54 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 448.00 | 103 502.00 | 13 946.00 | 117 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 121.00 | 155 324.00 | 36 796.00 | 192 121.00 |
BT Marchandises | 392 699.00 | | 392 699.00 | 392 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 075.00 | 46 307.00 | 436 768.00 | 483 075.00 |
BZ Autres créances | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 237.00 | 1 329.00 | 8 908.00 | 10 237.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 667.00 | 47 636.00 | 886 031.00 | 933 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 787.00 | 202 960.00 | 922 827.00 | 1 125 787.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 505 665.00 | 532 041.00 | | 505 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 810.00 | -26 373.00 | | -57 810.00 |
DL TOTAL (I) | 471 618.00 | 529 428.00 | | 471 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 722.00 | 6 945.00 | | 17 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 543.00 | 388 359.00 | | 298 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 898.00 | 146 500.00 | | 134 898.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 209.00 | 541 850.00 | | 451 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 827.00 | 1 071 278.00 | | 922 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 072 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 635 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 708 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 3 917.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 4 912.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 4 817.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 140.00 | 1 988 838.00 | | 1 711 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 950.00 | 2 015 211.00 | | 1 768 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 810.00 | -26 373.00 | | -57 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 407.00 | 14 123.00 | 27 205.00 | 168 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 370.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 952.00 | 13 753.00 | 25 288.00 | 162 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 611.00 | 3 125.00 | 1 100.00 | 45 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 611.00 | 3 125.00 | 1 100.00 | 45 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 797.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 329.00 | 1 100.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |