| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 4 278.00 | 839.00 | 5 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 689.00 | 50 265.00 | 4 423.00 | 54 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 448.00 | 110 948.00 | 6 500.00 | 117 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 926.00 | 165 492.00 | 26 435.00 | 191 926.00 |
BT Marchandises | 351 481.00 | | 351 481.00 | 351 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 099.00 | 20 410.00 | 408 690.00 | 429 099.00 |
BZ Autres créances | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 237.00 | 1 185.00 | 9 052.00 | 10 237.00 |
CF Disponibilités | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 081.00 | 21 595.00 | 845 487.00 | 867 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 008.00 | 187 087.00 | 871 921.00 | 1 059 008.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 447 858.00 | | | 447 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 769.00 | | | -118 769.00 |
DL TOTAL (I) | 352 849.00 | | | 352 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 437.00 | | | 331 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 329.00 | | | 124 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 072.00 | | | 459 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 921.00 | | | 871 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 072.00 | | | 459 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 473.00 | 12 322.00 | 1 031 795.00 | 1 019 473.00 |
FD Production vendue biens | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
FG Production vendue services | 572 980.00 | 65.00 | 573 045.00 | 572 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 392.00 | 12 387.00 | 1 609 779.00 | 1 597 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 192.00 | | | 1 640 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 960.00 | | | 1 758 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 769.00 | | | -118 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 121.00 | | | 192 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 14 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 191 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 137.00 | | | 172 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 324.00 | 10 167.00 | | 155 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | 370.00 | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 416.00 | 9 797.00 | | 151 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 307.00 | 1 104.00 | 27 002.00 | 46 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 329.00 | 1 185.00 | 1 329.00 | 1 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 636.00 | 2 289.00 | 28 330.00 | 47 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 636.00 | 62 289.00 | 28 330.00 | 47 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 104.00 | 27 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 185.00 | 1 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 437.00 | 331 437.00 | | 331 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
UX Autres créances clients | 429 099.00 | | | 429 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 585.00 | 496 200.00 | 14 385.00 | 510 585.00 |
VW T.V.A. | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 072.00 | 459 072.00 | | 459 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
ST Autres comptes | 195 286.00 | | | 195 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
YT Sous‐traitance | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 217.00 | | | 211 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 872.00 | | | 350 872.00 |