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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 238.00 | 55 690.00 | 11 548.00 | 67 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 404.00 | 52 471.00 | 15 933.00 | 68 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 254.00 | 110 678.00 | 39 577.00 | 150 254.00 |
BT Marchandises | 519 528.00 | 66 834.00 | 452 694.00 | 519 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 298.00 | 10 654.00 | 741 644.00 | 752 298.00 |
BZ Autres créances | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
CF Disponibilités | 156 869.00 | | 156 869.00 | 156 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 712.00 | 77 488.00 | 1 405 224.00 | 1 482 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 966.00 | 188 166.00 | 1 444 801.00 | 1 632 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 447 858.00 | | | 447 858.00 |
DH Report à nouveau | -55 668.00 | | | -55 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 291.00 | | | 279 291.00 |
DL TOTAL (I) | 695 241.00 | | | 695 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 852.00 | | | 397 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 655.00 | | | 222 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 934.00 | | | 735 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 801.00 | | | 1 444 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 934.00 | | | 735 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 160.00 | | 1 616 160.00 | 1 616 160.00 |
FD Production vendue biens | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
FG Production vendue services | 1 032 801.00 | | 1 032 801.00 | 1 032 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 714.00 | | 2 656 714.00 | 2 656 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 843.00 | |
GE Autres charges | | | 26 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 219.00 | | | 2 687 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 927.00 | | | 2 407 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 291.00 | | | 279 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 338.00 | | 12 375.00 | 138 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 150 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 267.00 | | 12 375.00 | 123 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 727.00 | 7 950.00 | | 102 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 211.00 | 7 950.00 | | 100 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 703.00 | | 6 077.00 | 19 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 645.00 | 43 189.00 | | 23 645.00 |
6T Sur comptes clients | 23 940.00 | 10 654.00 | 23 940.00 | 23 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 585.00 | 53 843.00 | 23 940.00 | 47 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 288.00 | 53 843.00 | 30 017.00 | 67 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 843.00 | 30 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 852.00 | 397 852.00 | | 397 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
UX Autres créances clients | 752 298.00 | 752 298.00 | | 752 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VI Groupe et associés | 110 739.00 | 110 739.00 | | 110 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 411.00 | 818 411.00 | | 818 411.00 |
VW T.V.A. | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 934.00 | 735 934.00 | | 735 934.00 |