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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 100.00 | 3 358.00 | 8 742.00 | 12 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AH Fonds commercial | 321 225.00 | | 321 225.00 | 321 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 708.00 | 42 467.00 | 2 241.00 | 44 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 545.00 | 31 999.00 | 129 546.00 | 161 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 149.00 | 78 395.00 | 461 753.00 | 540 149.00 |
BT Marchandises | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 497.00 | | 164 497.00 | 164 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 299.00 | | 198 299.00 | 198 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 447.00 | 78 395.00 | 660 052.00 | 738 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 2 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 159 970.00 | 123 667.00 | | 159 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 943.00 | 100 903.00 | | 94 943.00 |
DL TOTAL (I) | 262 613.00 | 226 770.00 | | 262 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 135.00 | 379 663.00 | | 328 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 095.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 467.00 | 43 234.00 | | 22 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 703.00 | 54 030.00 | | 45 703.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 439.00 | 478 031.00 | | 397 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 052.00 | 704 801.00 | | 660 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 135.00 | 171 210.00 | 153 654.00 | 328 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
VP Divers | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 439.00 | 240 515.00 | 153 654.00 | 397 439.00 |