| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 100.00 | 8 198.00 | 3 902.00 | 12 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 858.00 | 1 713.00 | 2 571.00 |
AH Fonds commercial | 321 225.00 | | 321 225.00 | 321 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 589.00 | 43 204.00 | 385.00 | 43 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 078.00 | 72 834.00 | 103 244.00 | 176 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 563.00 | 125 094.00 | 430 469.00 | 555 563.00 |
BT Marchandises | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BZ Autres créances | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CF Disponibilités | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 988.00 | | 110 988.00 | 110 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 551.00 | 125 094.00 | 541 457.00 | 666 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 666.00 | 200 363.00 | | 150 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 800.00 | 110 304.00 | | 58 800.00 |
DL TOTAL (I) | 217 716.00 | 318 916.00 | | 217 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 790.00 | 268 119.00 | | 208 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 863.00 | | | 67 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 545.00 | 27 563.00 | | 26 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 533.00 | 17 727.00 | | 20 533.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 51.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 741.00 | 313 460.00 | | 323 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 457.00 | 632 377.00 | | 541 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 552 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 484.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 1 640.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 274.00 | 34 072.00 | | 15 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 806.00 | 594 362.00 | | 552 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 006.00 | 484 058.00 | | 494 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 800.00 | 110 304.00 | | 58 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 609.00 | 23 484.00 | | 101 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 349.00 | 2 707.00 | | 6 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 261.00 | 20 777.00 | | 95 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |