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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 633.00 | 10 747.00 | 3 886.00 | 14 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 1 525.00 | 1 046.00 | 2 571.00 |
AH Fonds commercial | 321 225.00 | | 321 225.00 | 321 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 402.00 | 43 476.00 | 2 926.00 | 46 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 520.00 | 86 963.00 | 90 557.00 | 177 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 351.00 | 142 711.00 | 419 640.00 | 562 351.00 |
BT Marchandises | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CF Disponibilités | 163 935.00 | | 163 935.00 | 163 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 988.00 | | 205 988.00 | 205 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 339.00 | 142 711.00 | 625 628.00 | 768 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186 466.00 | 150 666.00 | | 186 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 554.00 | 58 800.00 | | 82 554.00 |
DL TOTAL (I) | 277 270.00 | 217 716.00 | | 277 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 722.00 | 208 790.00 | | 259 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 864.00 | 67 863.00 | | 9 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | 26 545.00 | | 21 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 707.00 | 20 533.00 | | 57 707.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 358.00 | 323 741.00 | | 348 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 628.00 | 541 457.00 | | 625 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 455 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 617.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 014.00 | 15 274.00 | | 24 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 354.00 | 552 806.00 | | 457 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 800.00 | 494 006.00 | | 374 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 554.00 | 58 800.00 | | 82 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 094.00 | 17 617.00 | | 125 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056.00 | 3 216.00 | | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 038.00 | 14 401.00 | | 116 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 722.00 | 217 437.00 | 42 285.00 | 259 722.00 |
VI Groupe et associés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 970.00 | | | -50 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 358.00 | 306 073.00 | 42 285.00 | 348 358.00 |