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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
AH Fonds commercial | 91 333.00 | | 91 333.00 | 91 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 10.00 | 904.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 200.00 | 41 880.00 | 33 320.00 | 75 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 238.00 | 75 367.00 | 141 871.00 | 217 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BZ Autres créances | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 248.00 | | 236 248.00 | 236 248.00 |
CF Disponibilités | 191 471.00 | | 191 471.00 | 191 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 723.00 | | 465 723.00 | 465 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 962.00 | 75 367.00 | 607 595.00 | 682 962.00 |
CU Autres participations | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 865.00 | | | 374 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
DL TOTAL (I) | 463 499.00 | | | 463 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
EA Autres dettes | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 095.00 | | | 144 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 595.00 | | | 607 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 684.00 | | | 140 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 059.00 | | | 176 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 257.00 | 7 227.00 | 6 117.00 | 74 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 832.00 | 1 644.00 | | 31 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 426.00 | 5 582.00 | 6 117.00 | 42 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 229.00 | 88 229.00 | | 88 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 113.00 | 38 004.00 | 109.00 | 38 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 684.00 | 140 684.00 | | 140 684.00 |